Инвестиционная декларация
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы»
Протокол №39/2020 от «15» декабря 2020 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы»
(Редакция №2)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инвестиционная декларация определяет условия и порядок размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» (далее – Ассоциация), а также требования
к структуре и составу средств компенсационного фонда.
1.2. Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г.№190-ФЗ «О кредитной кооперации», Уставом Ассоциации, Внутренним стандартом №6 «Порядок формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации
и принятия решения саморегулируемой организацией об осуществлении компенсационных выплат» и иными внутренними документами Ассоциации
1.3. Целью инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации является сохранение и прирост его размера для обеспечения имущественной ответственности кредитных кооперативов - членов Партнерства по обязательствам перед пайщиками кредитных кооперативов
путем осуществления Партнерством компенсационных выплат.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация обязана заключить договор с управляющей компанией о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и осуществлять передачу средств, поступивших на формирование
компенсационного фонда в доверительное управление.
2.2. Средства компенсационного фонда Ассоциации могут быть размещены в следующие активы:
2.2.1. денежные средства, размещенные на банковских счетах и на депозитных счетах банков;
2.2.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2.2.3. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
2.2.4. акции российских открытых акционерных обществ, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
2.2.5. паи паевых инвестиционных фондов;
2.2.6. объекты недвижимости.
2.3. Ассоциация не вправе размещать средства компенсационного фонда в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
2.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения средств компенсационного фонда.
2.5. Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в пункте 2.3. настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к соответствующим сделкам, а также внутренними
документами Ассоциации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА АССОЦИАЦИИ
3.1. Состав и структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать следующим требованиям:
|
Вид актива
|
Доля актива в общей сумме средств компенсационного фонда
|
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
От 50% - до 100%
|
|
Депозитные счета банков и (или) акции российских открытых акционерных обществ, и(или) паи инвестиционных фондов
|
До 30%
|
|
Объекты недвижимости
|
До 10%
|
3.2. Доли активов определяются в процентах и рассчитываются как процентное отношение суммы денежных средств, находящихся на банковском депозите (или рыночной стоимости ценных бумаг, или стоимости объекта недвижимости) к величине
компенсационного фонда (в рублях). Рыночная стоимость ценных бумаг рассчитывается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с даты ее утверждения Советом Ассоциации.