12. Инвестиционная декларация
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета
Некоммерческого партнерства
«Кооперативные финансы»
Протокол №5/2011 от 18 июля 2011г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Некоммерческого партнерства
«Кооперативные финансы»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инвестиционная декларация
определяет условия и порядок размещения
средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Кооперативные
финансы» (далее – Партнерство), а также требования к структуре и составу
средств компенсационного фонда.
1.2. Инвестиционная декларация разработана в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г.№190-ФЗ «О кредитной
кооперации», Федеральным законом от 01 декабря 2007г. №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Уставом
Некоммерческого партнерства «Кооперативные
финансы» (далее – Партнерство), Положением
о порядке формирования и использования имущества НП «Кооперативные
финансы» и другими внутренними нормативными документами Партнерства.
1.3. Целью инвестирования средств
компенсационного фонда Партнерства является сохранение и прирост его размера
для обеспечения имущественной ответственности кредитных кооперативов - членов
Партнерства по обязательствам перед пайщиками кредитных кооперативов путем
осуществления Партнерством компенсационных выплат.
2.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ПАРТНЕРСТВА
2.1.
Партнерство вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда в размере не более 20
миллионов рублей при соблюдении условий диверсификации, возвратности,
прибыльности, ликвидности с учетом ограничений, установленных Федеральным
законом «О кредитной кооперации» и настоящей Инвестиционной декларацией.
2.2.
В случае, если размер компенсационного фонда Партнерства превысит 20
миллионов рублей, Партнерство обязано в течение одного года со дня превышения указанного размера
компенсационного фонда заключить договор с управляющей компанией о
доверительном управлении средствами компенсационного фонда в соответствии с
законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях и
осуществить передачу компенсационного фонда в доверительное управление.
2.3.
Средства компенсационного фонда Партнерства могут быть размещены в
следующие активы:
2.3.1.
денежные средства, размещенные на банковских счетах и на депозитных счетах банков;
2.3.2.
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2.3.3.
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
2.3.4.
акции российских открытых акционерных обществ, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг;
2.3.5.
паи паевых инвестиционных фондов;
2.3.6.
объекты недвижимости.
2.4.
Партнерство не вправе размещать средства компенсационного фонда в ценные
бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
2.5.
Доход, полученный от размещения
средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие
расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения средств
компенсационного фонда.
2.6. Размещение средств компенсационного фонда в активы,
указанные в пункте 2.3. настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к
соответствующим сделкам, а также
внутренними документами Партнерства.
3.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
3.1. Состав и структура размещения
средств компенсационного фонда должна соответствовать следующим
требованиям:
|
Вид актива
|
Доля актива в общей сумме средств
компенсационного фонда
|
|
Государственные
ценные бумаги Российской Федерации
и(или) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
От 50% -
до 100%
|
|
Депозитные
счета банков и (или) акции российских открытых акционерных обществ, и(или)
паи инвестиционных фондов
|
До 30%
|
|
Объекты
недвижимости
|
До 10%
|
3.2.
Доли активов
определяются в процентах и рассчитываются как процентное отношение суммы денежных средств ,
находящихся на банковском депозите ( или рыночной стоимости ценных бумаг, или
стоимости объекта недвижимости) к
величине компенсационного фонда (в рублях). Рыночная стоимость
ценных бумаг рассчитывается в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящая
Инвестиционная декларация вступает в силу при условии приобретения Партнерством
статуса саморегулируемой организации, т.е. со дня внесения записи в
Государственный реестр саморегулируемых
организаций кредитных кооперативов.
4.2. В случае,
если размер компенсационного
фонда Партнерства превысит 20 миллионов рублей, Партнерство обязано в течение
одного года со дня превышения указанного
размера компенсационного фонда заключить договор с управляющей компанией о
доверительном управлении средствами компенсационного фонда и внести
соответствующие изменения в Инвестиционную декларацию.